美盘短期震荡,内盘关注菜粕玉米
发布: 2014-08-02 | 作者: 佚名 | 来源: 转载
外盘变动
收盘价
涨跌
涨跌幅
基金变动
CBOT豆08
1224.4
+4
0.33%
-6204
CBOT豆11
1082
+0.6
0.06%
-80
CBOT豆粕12
348.8
+0.2
0.06%
-271
CBOT豆油12
36.4
+0.01
0.03%
+2405
BMD棕油10
2257
-8
-0.35%
-6371
注:美豆11为主力合约
隔夜CBOT市场窄幅震荡,美豆近强远弱,主力11月继续在1100美分之下徘徊。
基本面上,昨晚美农公布周度出口报告,截止到7月24日当周,美国本年度大豆新销售32.56万吨,净销售18.74万吨,符合市场预期。新年度大豆新销售132.37万吨,净销售126.87万吨,高于市场预期。此外美豆油本年度净销售1.27万吨,新年度净销售2万吨。豆粕本年度净销售4.37万吨,新年度净销售70.73万吨。
从美豆近期良好的出口数据可以看出,目前的价格对于国际买家来说具有很大吸引力,新作大豆销售旺盛也在一定程度上限制了新年度合约的跌幅。不过目前影响市场价格的主导因素是天气,在天气利于作物生长时期,或者说在下一期的优良率没有公布之前,CBOT会保持相对弱势的局面。
主要品种成本
升贴水
变动
成本
销售收入
利润
粕
油
美豆(10月)
190
0
3832
3835
-147
3367
7239
巴西大豆(9月)
250
0
3975
3835
-290
3590
7068
阿豆油(9月)
2.71
0
7197
6460
-737
菜籽(收储)
5100
3902
-1398
3340
8850
菜籽(产区)
5100
3902
-1398
3340
8850
鸡蛋(平均)
4.12
5.435
1.32
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
大豆离岸升贴水保持稳定,近期美盘报价下跌令进口成本下降,尤其是美国新豆,成本已经是近些年来的最低水平,尽管目前压榨利润仍旧亏损,但是也在吸引中国买家入手。
品种
地区
报价
变动
品种
地区
报价
变动
豆类
大豆
青岛
4000
0
菜籽类
菜油
张家港
6420
0
张家港
4000
0
防城港
6180
0
豆粕
天津
3600
0
棕榈油
棕榈油
天津
5630
10
张家港
3670
0
广州
5450
0
豆油
日照
6220
0
谷物养殖
玉米
长春
2340
0
广州
6120
0
蛇口港
2710
0
菜籽类
菜籽
荆州
5100
0
生猪
广东
14.72
0.06
菜粕
防城港
2900
0
鸡蛋
山东
10.06
0.1
东莞
3000
0
广州
10.6
0.2
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。
粕类市场继续保持稳定,豆粕现货主流报价稳定。油厂目前库存不高,因此挺价意愿明显,不过由于外盘连续下跌影响下游需求,且前期已经有一定量的补库,因此昨日成交一般。菜粕现货价格稳定,有价无市。
油脂类豆油报价稳定小跌10-30元/吨,棕榈油报价稳定,成交一般。油脂类短期缺乏亮点,而昨日公布的马来西亚出口数据不佳难以刺激盘面,预计近期仍会维持弱势。
玉米昨日现货报价保持稳定,但市场成交良好将会继续给予支撑。
内盘变动
收盘价
涨跌
涨跌幅
持仓量
变动
成交量
变动
大豆1501
4442
+43
0.98%
215400
2898
74146
14226
豆粕1501
3281
-7
-0.21%
1281086
10934
663130
-428302
豆油1501
6460
+18
0.28%
702336
-2440
255722
33454
菜籽1409
4905
+52
1.07%
1650
10
72
-10
菜粕1409
2854
+19
0.67%
557070
-6270
1346358
-244368
菜油1501
6516
+30
0.46%
239358
-3182
45578
1204
棕油1501
5656
+26
0.46%
526438
20750
459968
-131804
玉米1501
2367
+20
0.85%
222398
41120
135840
71948
鸡蛋1501
4898
+16
0.33%
200386
14194
242914
-85274
昨日内盘农产品整体震荡,表现显眼的是玉米。
粕类方面,两粕尽管震荡盘整,但是一方面价格仍旧站在近期的多头成本之上,另一方面,资金格局表现良好,尤其是菜粕,资金流入动作明显,1409在目前关口仍旧继续流入,预计粕类近期继续维持强势。
油脂方面,尽管棕榈油表现不够显眼,不过主力资金在油脂间的动向仍旧是从豆油向棕油流动,短期内资金的不平衡难以带动价格,不过油脂间的强弱关系可以得到体现。
玉米昨日强势拉升,盘后资金显示主力集中增仓,从多空对比来看空头量大,不过一般来说对峙格局利于趋势延续。
总结:出口数据显示新作美豆销售旺盛,一定程度上会限制下跌幅度。但目前市场主导因素天气仍旧以利空作用为主,因此预计短期内美盘维持弱势格局。国内市场油厂挺粕意愿明显,库存下降也给予支撑,从资金结构来看,粕强油弱也会得到维持,此外玉米昨日再度发力,基本面及资金格局匹配良好。
操作建议:
豆粕多单关注3280,收盘跌破则止损;菜粕多单关注2435,收盘跌破则止损。
豆油观望;棕榈油观望;菜油观望。
玉米多单持有。鸡蛋多单持有。
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